特朗普、鲍威尔“联手”, 冲击金融市场

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上周小结:美联储十年以来首次降息,鲍威尔释放鹰派信号,全球投资者大失所望,美元大爆发,逼近99,金价大跌不已,最低触及1400关口;美国总统特朗普威胁9月1日起对中国3000亿美元商品加征10%关税,日韩贸易急剧恶化,除此之外,英国无协议脱欧担忧“甚嚣尘上”、美国经济数据参差不齐、中美正式结束第十二轮经贸磋商。

本周聚焦:全球主要经济体发布服务业PMI,英国和日本公布二季度GDP等;央行决议:澳洲联储、新西兰联储都将公布利率决议。官员讲话方面,美联储布拉德、埃文斯等将就经济问题发表讲话;澳洲联储主席洛威、新西兰联储主席奥尔将召开记者会。

周一(7月29日)美元持稳于近两个月高位,一度刷新5月31日以来最高水平,因市场参与者继续消化上周五公布的美国第二季度GDP数据。英国无协议退欧的风险上升,打压英镑兑美元跌至28个月低点。

周二(7月30日)美元窄幅震荡,虽然市场普遍预期美联储即将实施10年来的首次降息,但由于美国经济的表现好于其他主要经济体,这令美元表现出难得的韧性。美国总统特朗普日内再次抨击美联储,呼吁其大幅降息。

周三(7月31日)美联储如期降息25个基点,以扶助经济抵御包括全球经济疲弱在内的风险。但在随后的新闻发布会上,鲍威尔表示,他将此次降息视为“此轮周期内的一次政策调整”,而非一系列降息的开始。受此影响,美元多头强势上攻,一度触及98.69水平,非美货币隔夜竞相跳水;现货黄金也狂跌不已,一度跌逾20美元至1410附近;美国股市则收盘走低,因鲍威尔的中性言论令市场失望。

周四(8月1日)金融市场疯狂行情再现,最新消息令投资者猝不及防,恐慌情绪卷土重来,市场瞬间大变脸:美元指数高位跳水跌落至98.26;原油价格一度崩跌8%;现货黄金持续飙升,一度暴涨超40美元;美股大跌,道琼斯指数从日高下跌超过600点。美联储9月降息的几率再次升温,概率从61%陡然升至95%。

周五(8月2日)美元全线下跌,因数据显示美国7月就业增长放缓,且中美贸易紧张局势加剧,令外界预期美联储将在9月再次降息。不过据CME“美联储观察”,7月非农数据公布后,美联储9月维持利率2.00%-2.25%的概率由4.2%上涨至15.8%,降息25个基点的概率由95.8%下调至84.2%。

周一(08月05日)市场继续消化上周特朗普对华关税推文的消息,在岸与离岸人民币兑美元走势双双跌破7,这也使得市场对于贸易局势担忧进一步加剧:亚太股市大跌、避险黄金、日元持续拉升。美元指数持续遭遇抛售,最低跌至97.59,欧元/美元反弹,最高1.1185;美元/日元大幅下挫,最低105.77;英镑/美元温和反弹,最高1.2188,无协议脱欧担忧仍抑制英镑反弹势头。英国地区7月服务业数据揭示该产业小有改善的状态,其中新增工作的增长扶助了整体表现。英镑/美元在数据公布前后动静不大,维持此前弱势,交投于1.2100区域。

周二(8月6日)盘中,澳洲联储(RBA)公布利率决议,该联储选择按兵不动。决议后澳元/美元短线冲高并刷新日内新高,然后回吐涨幅。美联储官员布拉德和白宫贸易顾问纳瓦罗最新发表了讲话,前者预计今年将再降息一次,后者则呼吁在年底前再降息75或100个基点,不过美元走势并未受到显着影响。随着人民币汇率企稳,市场避险情绪有所降温。然而稍晚美国财政部长姆努钦发声明称,认定中国为汇率操纵国。美股期货反弹,令市场风险偏好大幅回温,日元兑主要货币扩大跌势。美元/日元涨幅扩大至1%。

周三(8月7日)全球市场情绪突变:美国股市再度大跌,道指盘初跌超过400点、美元下跌,最低97.43;美元/避险日元跌幅下挫,最低105.64。原因可能在于全球债市收益率的大幅下挫:美国三十年期国债收益率接近2016年7月纪录低位的2.089%水平。英国无协议脱欧的风险在增长且正在实质化。英镑/美元短线上扬近30点,最高触及1.2190,目前回到1.2160附近水平。与此同时,英国10年期国债收益率跌至0.489%,创下纪录新低。

来源:英中时报

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